6月初，在特斯拉实现13连阳、股价大涨后。长期多头木头姐Cathie Wood悄悄卖出了价值上亿美元的特斯拉股票。
【资料图】
当地时间周五，木头姐旗下ETF ARK Innovation ETF披露，其已售出62415股特斯拉股票，价值约1600万美元。在这笔交易披露后，木头姐旗下多只基金又卖出了39.3万股特斯拉股票。价值近1亿美元。
在过去一个月里，特斯拉股价反弹近50%，表现远超大盘，同期纳指下跌0.68%，标普500下跌0.37%。作为木头姐的第一大重仓股，特斯拉股票的上涨也推动ARK Innovation ETF在过去一个月内回报率超15%。
边吹边卖
重仓科技股的木头姐是特斯拉最坚定的支持者之一，在特斯拉股价跌至谷底的2022年，她曾多次站出来帮马斯克说话。
ARK给特斯拉的目标价也相当之高。4月份，在特斯拉交出一份平平无奇的季报之后，ARK给特斯拉定下了2027年达到2000美元的超高目标价，是比华尔街分析师平均预期的10倍多。
ARK报告显示，该机构相信特斯拉未来的自动驾驶出租车业务线将能极大驱动公司增长，到2027年，自动驾驶出租车将贡献58%的预期企业价值和45%的预期EBITDA（息税折旧摊销前利润）；根据ARK的模型，到2027年的特斯拉年营收将达到1万亿美元，其中6000亿美元来自汽车销售。边际收入增长远低于自动驾驶出租车。
截至周五收盘，特斯拉股价为260美元，要想实现木头姐的目标价格，还需要再涨700%，平均来看，从现在到2027年，特斯拉每年都需要创造66%的收益率。
既然相信特斯拉的未来是星辰大海，木头姐为什么要减仓？
可能只是为了降低波动性
有市场分析指出，木头姐减持特斯拉可能只是为了降低波动性。
特斯拉股票当前占ARK Innovation ETF净值的11%以上。据巴伦周刊撰文称，当某个个股持仓占净值比例超过10%时，木头姐就倾向于进行减仓。因此，她后续可能还会继续抛售一部分特斯拉股票。
ARK Innovation ETF持股相对集中，该基金仅持有30只股票，前十大重仓股占投资组合的62%左右。
毕竟，木头姐在去年就因为没有准确择时，面临大幅回撤。2022年，ARK Disruptive Innovation ETF（ARKK）总亏损接近67%，成为美国市场230多只活跃交易的多元化ETF中跌幅最大的一个，超标普500跌幅3倍。
经历过如此亏损、被投资者骂惨之后，开始下决心好好做降低波动性，也是意料之中的事情。
